Realizar cobranza (CxC)

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Este procedimmiento explica como realizar la cobranza de documentos pendientes por procesar entre compañías relacionadas.

• Ver -> Flujo de Procesos
  
  

Contenido 1 Analisis de documentos por cobrar 1.1 Acceso 1.2 Consulta de documentos pendientes por cobrar 2 Registrar cobranza 3 Consulta y seguimiento de cobranzas realizadas 3.1 Acceso 3.2 Consulta y seguimiento 4 Aprobar Cobranza 4.1 Acceso 4.2 Procesar Aprobación 5 Devolver Cobranza 5.1 Acceso 5.2 Procesar Devolución 6 Editar Cobranzas Devueltas 6.1 Acceso 6.2 Procesar Cobranza Devuelta 7 Imprimir y actualizar comprobante 7.1 Acceso 7.2 Procesar Comprobante 8 Perfiles de usuario

Analisis de documentos por cobrar

Los documentos por cobrar (Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito), pueden ser identificadas y analizadas a través del Consolidado de Intercompañías. Por medio de este módulo se debe realizar el registro de las cobranzas pendientes por procesar.

Acceso

1. Deben estar habilitadas las opciones del menú Intercompañías -> Consolidado de intercompañías... a los grupos de usuarios Gerencia Administración / Jefatura Crédito / Asistencia Crédito.
2. Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
   • Gerente Administrativo, Jefe de Crédito y Analista de Crédito (FIRMA PARA CREACIÓN Y EDICIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_CREAR).
3. Ingrese a T3Win como Gerente Administrativo / Jefe de Crédito / Analista de Crédito.
4. Seleccione la opción Consolidado de intercompañías... del menú principal Intercompañía.
5. Se visualiza pantalla con parámetros de consulta para visualizar los documentos pendientes por procesar.

Consulta de documentos pendientes por cobrar

1. Indique los paramétros búsqueda para consultar los documentos pendientes por cobrar:
   • Mantenga el valor por defecto del campo Tipo Consulta FACTURAS, NC Y ND.
   • Si es requerido identifique y seleccione la Compañía Relacionada.
   • Seleccione POR COBRAR del campo Estado. Si es requerido visualizar los documentos pendientes por pagar seleccione POR COBRAR Y POR PAGAR del campo Estado.
2. Haga clic sobre el botón
3. Se visualiza listado con documentos pendientes por procesar.
   
   
   

Registrar cobranza

1. Una vez ingresado al módulo Consolidado Intercompañía, evalue, identifique y seleccione los documentos que desea procesar:
   • Seleccione el registro.
   • Haga clic sobre el botón derecho del mouse.
   • Del menú desplegado seleccione la opción Seleccionar.
   • El registro quedara marcado. Si requiere desmarcar un documento del menú desplegado seleccione la opción Deseleccionar.
   • Si requiere incluir otro documento repita este procedimiento.
2. Una vez identificados todos los documentos:
   • Seleccione uno de los registros marcados.
   • Haga clic sobre el botón derecho del mouse.
   • Del menú desplegado seleccione la opción Registrar Cobranza....
   • Se visualiza formulario para el registor de la cobranza.
     
     
     
3. Verifique el registro de documentos por cobrar, si requiere anexar otor documento haga clic en el botón , en la sección Documentos Cobrados.
   
   
   
4. Registre los documentos relacionadas con el pago (Sección Documentos de pago):
   • Si requiere igresar documento relacionados con cuentas por pagar seleccione la opción DOCUMENTO INTERCOMPAÑIA, haga clic sobre el botón identifique y agregue los documentos requeridos.
   • Ingrese el pago realizado por el cliente, seleccione la opción CHEQUE O TRANSFERENCIA, haga clic sobre el botón se visualiza formulario para el registro del pago.
     
     
     
5. Haga clic sobre el botón , una vez cuadrado con respecto al Monto total documentos cobrados y al Monto total documentos de pago puede finalizar el proceso haciendo clic sobre el botón , se creara la nueva solicitud de cobranza quedando con un estatus POR APROBAR por parte del Gerente Administrativo.
   
   
   
6. Se visualiza formulario para consulta y seguimiento por Estado de las cobranzas realizadas.
   
   
   

Consulta y seguimiento de cobranzas realizadas

Acceso

1. Deben estar habilitadas las opciones del menú Intercompañías -> Cobranzas intercompañía... a los grupos de usuarios Gerencia Administración / Jefatura Crédito / Asistencia Crédito.
2. Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
   1. Gerente Administrativo (FIRMA PARA CREACIÓN Y EDICIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_CREAR ; FIRMA PARA LA APROBACIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_APROBAR).
   2. Jefe de Crédito y Analista de Crédito (FIRMA PARA CREACIÓN Y EDICIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_CREAR).
3. Ingrese a T3Win como Gerente Administrativo / Jefe de Crédito / Analista de Crédito.
4. Seleccione la opción Cobranzas intercompañía... del menú principal Intercompañía.
5. Se visualiza pantalla con listado de cobranzas procesadas, por defecto se muestran los registros de todas las compañías y todos los estados ya asignados.
   
   
   

Consulta y seguimiento

1. Una vez ingresado al módulo Cobranzas Intercompañía, indique los paraámetros requeridos para listar las cobranzas realizadas:
   • Identifique y seleccione la Compañía Relacionada.
   • Identifique y seleccione es Estado de la cobrannza.
   • Haga clic sobre el botón para listar los registros requeridos.
     
     
     
2. Para ver el detalle de la cobranza, haga doble clic sobre uno de los registros consultados.
   
   
   

Aprobar Cobranza

Acceso

1. Deben estar habilitadas las opciones del menú Intercompañías -> Cobranzas intercompañía... a los grupos de usuarios Gerencia Administración.
2. Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
   • Gerente Administrativo (FIRMA PARA CREACIÓN Y EDICIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_CREAR ; FIRMA PARA LA APROBACIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_APROBAR).
3. Se deben asignar los siguientes notificadores por grupos de usuario:
   • Gerencia Administración (120 - COBRANZAS INTERCOMPAÑÍA POR APROBAR).
4. Seleccione COBRANZAS INTERCOMPAÑÍA POR APROBAR en la sección de Notificadores; ó en su defecto seleccione la opción Cobranzas intercompañía... del menú principal Intercompañía e ingrese los parámetros de búsqueda para identificar las cobranzas POR APROBRA.
5. Se visualiza pantalla con listado de cobranzas pendientes por aprobar.
   
   
   

Procesar Aprobación

1. Identifique y seleccione la cobranzas que requiere ser aprobada haciendo doble clic sobre el registro, se visualiza formulario con el detalle de la cobranza.
   
   
   
2. Para procesar la cobranza haga clic sobre el botón se genera el Comprobante Contable, el cual quedará pendiente por imprimir y actualizar.
   
   
   
   

Devolver Cobranza

Acceso

1. Deben estar habilitadas las opciones del menú Intercompañías -> Cobranzas intercompañía... a los grupos de usuarios Gerencia Administración.
2. Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
   • Gerente Administrativo (FIRMA PARA CREACIÓN Y EDICIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_CREAR ; FIRMA PARA LA APROBACIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_APROBAR).
3. Se deben asignar los siguientes notificadores por grupos de usuario:
   • Gerencia Administración (120 - COBRANZAS INTERCOMPAÑÍA POR APROBAR).
4. Seleccione COBRANZAS INTERCOMPAÑÍA POR APROBAR en la sección de Notificadores; ó en su defecto seleccione la opción Cobranzas intercompañía... del menú principal Intercompañía e ingrese los parámetros de búsqueda para identificar las cobranzas POR APROBRA.
5. Se visualiza pantalla con listado de cobranzas pendientes por aprobar.
   
   
   

Procesar Devolución

1. Identifique y seleccione la cobranzas que requiere ser devuelta haciendo doble clic sobre el registro, se visualiza formulario con el detalle de la cobranza.
   
   
   
2. Para procesar la cobranza haga clic sobre el botón , se reactivara cobranza para su edición y posterior solicitud de aprobación.
   
   
   
   

Editar Cobranzas Devueltas

Acceso

1. Deben estar habilitadas las opciones del menú Intercompañías -> Cobranzas intercompañía... a los grupos de usuarios Jefatura Crédito / Asistencia Crédito.
2. Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
   • Jefe de Crédito y Analista de Crédito (FIRMA PARA CREACIÓN Y EDICIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_CREAR).
3. Se deben asignar los siguientes notificadores por grupos de usuario:
   • Jefatura Crédito / Asistencia Crédito (121 - COBRANZAS INTERCOMPAÑÍA DEVUELTAS).
4. Ingrese a T3Win como Jefe de Crédito / Analista de Crédito.
5. Seleccione COBRANZAS INTERCOMPAÑÍA DEVUELTAS en la sección de Notificadores; ó en su defecto seleccione la opción Cobranzas intercompañía... del menú principal Intercompañía e ingrese los parámetros de búsqueda para identificar las cobranzas DEVUELTAS.
6. Se visualiza pantalla con listado de cobranzas devueltas.
   
   
   

Procesar Cobranza Devuelta

1. Identifique y seleccione la cobranzas que requiera ser ediitada haciendo doble clic sobre el registro, se visualiza formulario con el detalle de la cobranza.
   
   
   
2. Haga clic sobre el botón , realice los ajustes requeridos y haga clic sobre el botón esto permitirá reeviar la cobranza para su posterior aprobación.

Imprimir y actualizar comprobante

Acceso

1. Se deben asignar los siguientes notificadores por grupos de usuario:
   • Jefatura Crédito / Asistencia Crédito (87 - COMPROBANTES POR ACTUALIZAR).
2. Ingrese a T3Win como Jefe de Crédito / Analista de Crédito.
3. Seleccione COMPROBANTES POR ACTUALIZAR en la sección de Notificadores.
4. Se visualiza pantalla con listados de comprobantes por actualizar.
   
   

Procesar Comprobante

1. Identifique y seleccione el comprobante, haciendo doble clic sobre el registro para visualizar reporte del comprobante.
2. Haga clic sobre el botón para imprimir y actualizar el comprobante.

Perfiles de usuario

Los siguientes perfiles de usuario están asociados a este módulo.

• Gerente Administrativo
• Contador.
• Jefe de Crédito.

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